딥시크(DeepSeek)는 중국의 인공지능(AI) 스타트업으로, 대규모 언어 모델(LLM)을 효율적으로 개발·운영하는 기술력을 보유해 주목받고 있다. GPT-4와 견줄 만한 성능을 보이면서도 낮은 운영 비용을 자랑하는 AI 모델 ‘R1’을 선보이며, 글로벌 AI 시장에서 새로운 경쟁자로 부상하고 있다. 이러한 변화는 AI 기술의 접근성을 높이고, 클라우드 컴퓨팅 및 반도체, AI 서비스 기업 전반에 걸쳐 커다란 파급력을 미칠 것으로 예상된다. 특히 딥시크는 비용 효율성과 높은 성능을 함께 구현한 대규모 AI 모델을 통해 AI 산업에 새로운 패러다임을 제시하고 있으며, 관련 기업들은 이러한 변화에 발맞춰 기술 및 서비스 개발을 강화하고 있다. 💡 **KEY POINT**
딥시크(DeepSeek)는 혁신적인 대규모 언어 모델 운영 노하우를 바탕으로 글로벌 AI 시장에서 입지를 확장하고 있으며, 관련 기업들에게는 AI 기술 경쟁력 강화와 신규 서비스 개발의 기회가 될 것으로 기대되고 있다.
비핵화는 핵무기를 폐기하는 것을 의미한다. 남북관계 개선 시 핵폐기 추진 등의 기대감에 해당 테마가 수혜를 받게 된다. 남북경협테마들이 본격적으로 수혜를 받기 위해서는 비핵화가 우선시 되야하기 때문에 비핵화 테마는 대북관련 테마 중에서 핵심테마로 불리우고 있다. 또한 북한이 비핵화 조건으로 주한미군 철수 등을 요구한 바 있어 미국과의 관계에도 영향을 받고 있다. 💡**KEY POINT**
비핵화 테마는 남북관계 개선 시 핵폐기 추진의 기대감에 긍정적인 영향을 받는 특징을 가지고 있으며, 방사선 폐기물 처리 및 계측 사업을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 연관되고 있다.
챗GPT는 오픈에이아이(Open AI)가 2022년 12월 1일 공개한 대화 전문 인공지능 챗봇을 의미한다. 챗GPT는 테슬라 CEO인 일론 머스크가 실리콘밸리 내 유명 기업가들과 함께 투자해 설립한 AI 연구기관 오픈AI에서 연구·개발한 서비스이다. 기존 AI에서 한 단계 진화한 인간처럼 종합적인 추론이 가능하며 전문적인 보고서, 리서치 등 문서 제작이 가능한 정도의 성능을 기반으로 하고 있다. 💡 **KEY POINT**
마이크로소프트, 구글 등의 세계적인 기업들이 챗GPT와 같은 인공지능 기술에 투자 및 개발에 나서면서 해당 테마가 주목받고 있다.
탈원전 테마는 정부의 탈원전 정책과 북한의 비핵화 기대감으로 부각받고 있는 테마이다. 탈원전은 원전을 단계적으로 감축하고 재생에너지, 천연가스로 에너지 생산을 전환하는 정책이다. 정부는 2034년까지 원자력발전을 현재 24기에서 단계적으로 17기로 줄이고, 신재생에너지 발전 설비 용량을 4배 가까이 늘리는 "제9차 전력수급기본계획"을 수립한 바 있다. 대한민국을 제외한 원자력 발전 주요국가들이 탄소중립 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다. 탈원전 이슈 발생 시 원전 해체기술을 보유한 기업들이 영향을 받는다. 💡**KEY POINT**
정부가 탈원전 정책을 발표하며 기대감을 받았으나 미국 등의 주요국들이 탄소중립의 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다.. 주로 핵 폐기물을 처리하는 기술을 보유, 원전 설비 해체 기술을 보유하고 있는 기업들이 탈원전 테마의 관련주로 분류되고 있다.
원전(원자력 발전소)은 원자핵의 핵분열 과정에서 발생하는 에너지를 이용해 전기를 생산하는 시설을 의미한다. 원자력은 적은 연료 소모로 대량의 에너지를 얻을 수 있고, 석탄 및 석유 에너지와 비교하여 환경오염이 적은 편이다. 하지만 핵 폐기물 처리와 방사능 누출 등에 대한 위험을 지니고 있다. 원자력 발전을 위해서는 발전소와 관련된 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치, 해체, 폐쇄 등의 기술이 필요하다. 해당 테마는 정부 정책에 따라 산업의 경기가 변동 하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT**
원전은 핵분열을 통해 전기를 생산하는 원자력 발전소를 의미한다. 다른 에너지와 비교하여 환경오염이 적고, 발전 효율성이 높지만 에너지 발전의 위험성을 지니고 있다. 관련 기업들은 발전소 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치 해체 등 기술을 보유하고 있으며, 정부 정책에 기업 실적이 변동 하는 특성이 있다.
AI(인공지능)는 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 실현한 기술을 의미한다. 인공지능 산업은 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나로 기술의 발전에 따라 기존 산업 및 공공분야 등 사회 전반에 끼치는 영향력이 커지고 있다. 지능형 로봇을 비롯해 자율주행 자동차, 지능형 감시시스템, 지능형 교통제어시스템 등 다양한 분야에서 인공지능 기술의 적용이 빠르게 이루어지고 있다. 💡**KEY POINT**
AI(인공지능)는 자율주행 자동차, 지능형 로봇 등 다양한 분야에서 적용되고 있다. 주로 인공지능 기술 기반의 제품 개발 및 플랫폼/서비스를 제공하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
GTX는 수도권 외곽에서 서울 도심의 거점을 연결하는 수도권광역급행철도를 의미한다. GTX의 노선은 총 네 개의 노선이 있으며 각각의 노선은 청량리, 서울역, 삼성역을 거쳐서 이동하게 되며, 경기도나 인천과 같은 지역에서 서울까지 이동 시간을 30분대로 단축시킬 수 있다. GTX 관련주 중 프로젝트에 직접적으로 참여하는 기업 외에도 GTX 노선이 지나는 지역을 기반으로 사업을 진행중인 기업들도 포함되어 있어 주의가 필요하다. 💡**KEY POINT**
GTX 관련주로는 철도 제작, 철도 신호 제어, 고속 진행 철도 컨소시엄에 참여하는 기업들이 있으며, 직접적으로 참여하는 기업 외에도 심리적인 요인으로 기업이 포함되는 경향이 있다.
이낙연은 언론인 출신 정치인으로 45대 국무총리로 취임한 바 있다. 전라남도에서 제16\-19대 국회의원으로 재직하였으며 2014년 78%의 득표율로 전라남도 지사에 당선된 바 있다. 또한 문재인 정부의 첫 번째 국무총리로 내정되면서 2021년 1월 13일 물러나기 전까지 최장기간 재임한 국무총리이다. 총리직 퇴임후 서울 종로구 제21대 국회의원으로 당선되어 5선 국회의원 타이틀을 갖게되었다. 이후 더불어민주당 제4대 당 대표로 선출되었고, 제20대 대통령 선거에 출마하기 위해 당 대표직을 사퇴했으나 더불어민주당 제20대 대통령 후보 경선에서 39.14% 득표율로 낙선하였다. 💡**KEY POINT**
해당 관련주들은 주로 이낙연 총리와 동문/모임 등으로 연관되어 있거나, 총리직 수행시절 인연이 있는 기업들로 구성되어 있다.
통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT**
통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
대북식량지원은 북한과 관계 개선을 위한 대북지원 정책분야 중 식량을 지원하는 대한민국 정책이다. 대북식량지원 정책은 1995년 쌀 15만 톤을 북한에 무상으로 지원하며 시작되었다. 2000년부터는 무상지원이 아닌 차관의 형태로 식량을 지원하고 있으며, 평균 지원규모는 쌀 40만톤으로 원화로 환산하면 대략 1,500억원에 달한다. 2008년 이후 잦은 북핵실험, 미사일 발사 등 북한의 군사 행동으로 인해 남북관계가 경직되며 지원규모가 축소 되고 있다. 해당 정책이 이슈가 발표된 직후 관련 기업이 시장의 주목받은 바 있다. 💡**KEY POINT**
2008년 이후 잦은 북한의 군사 행동 등에 따라 대북식량지원 규모는 축소되고 있다. 해당 테마 기업들은 비료, 농약을 생산하거나, 농기계 제조, 소맥분과 밀가루 등 제분사업을 영위한다.