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화폐개혁은 정책적 혹은 경제적 목적을 달성하기 위해 인위적으로 화폐의 가치를 조절하는 것을 의미한다. 한국은행 이주열 총재가 2019년 국회 기획재정위원회에서 화폐 단위 변경(리디노미네이션) 검토 발언과 추가적인 리디노미네이션 관련 이슈가 있을때 마다 주목받고 있다. 화폐개혁을 위해서는 기축통화의 환율, 국내외 물가 등 다양한 요인을 고려해야 하며, 은행이나 금융기관의 ATM 금융자동화기기의 교체가 필수적인 사항이라 화폐개혁 테마는 은행 산업을 비롯해 금융자동화기기 산업에 직접적인 영향을 준다. 💡**KEY POINT** 화폐 단위 변경(리디노미네이션) 관련 언급이 있을때 마다 화폐개혁의 기대감이 주목받고 있으며, 금융 자동화 기기 및 키오스크 단말기 사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마와 연관되고 있다.
도시가스는 정부의 허가를 득한 사업자가 가스관을 통해 가스를 공급하는 산업이다. 일상 생활과 산업에 직접적인 영향을 미치기 때문에 공익사업으로 분류 되어 요금 및 품질, 설비 등을 법으로 엄격히 규제 되고 있다. 하지만 허가를 받으면 독점적인 지위를 유지하기 때문에 매출과 이익이 일정하게 유지되는 이점이 있는 진입장벽이 높은 산업이다. 💡**KEY POINT** 해당 테마 관련 기업들은 수송관을 통하여 가스를 일반 가정 및 산업체에 공급하는 기업들로 구성 되어 있으며, 기업의 실적이 일정하게 유지되는 특성이 있다.
CBDC(디지털화폐)는 실물화폐가 아닌 디지털 방식으로 사용하는 형태의 화폐로, 금전적 가치를 전자적 형태로 거래할 수 있는 통화를 의미한다. 해당 테마는 코로나19 이후 중앙은행 디지털화폐(CBDC)를 시험운용하려는 국가들이 늘어남에 따라 우리나라 또한 CBDC의 발행 연구 및 개발을 진행하게 되면서 주목받고 있는 테마이다. 한국은행은 디지털화폐 시험운용 시스템 구축 연구를 추진한 바 있으며, 디지털 화폐 사업 우선 협상 대상자로 카카오를 선발한 바 있다. 국내 은행들도 CBDC 도입을 위한 블록체인 플랫폼 구축과 결제 시스템 개발 등 은행권들의 투자와 개발이 본격화 되고 있다. 💡**KEY POINT** CBDC(디지털화폐)는 코로나19 이후 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 발행 연구 및 개발을 진행하게 되면서 디지털 화폐의 도입 기대감에 주목받고 있는 테마이다. 주로 금융자동화기기 전문업체, 개인정보 암호화 솔루션 및 소프트웨어를 제공하고 있는 기업들이 관련주로 분류되고 있다.
한파는 온도가 매우 낮아 극심한 추위로 인하여 일상생활에 지장을 줄 정도의 자연재해를 의미한다. 한파는 주로 겨울과 늦겨울에 발생하였지만, 최근에는 초봄인 4월에도 발생하고 있다. 한파가 발생하면 도로 결빙에 따른 교통대란, 수도관 동파, 농작물 피해, 저체온증, 동상, 독감 유행 등의 피해가 발생할 수 있으므로 이에 대한 대비가 요구되며, 보온·난방 관련 기업의 제품 수요가 증가한다. 💡**KEY POINT** 해당 테마는 한파가 발생하면 수요가 증가하는 도시가스 공급, 난로 및 보일러를 제조하는 보온·난방과 관련된 종목으로 구성되어 있다.
자전거는 대표적인 친환경, 경제 이동 수단이다. 자전거 산업은 계절의 영향을 받아 성수기(3월~10월), 비수기(11월~2월)로 구분되며, 경기변동에 민감하지 않은 특성을 가지고 있다. 정부는 그린 에너지 정책의 한 방향으로 자전거 관련 정책을 발표한 바 있으며, 앞으로 그린 에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 자전거 제조/판매 업체와 자전거도로 건설 관련 업체들의 수혜가 전망되고 있다. 💡**KEY POINT** 자전거 산업은 경기에 비탄력적이며, 그린 에너지 정책에 수혜를 받는 업종이다. 주로 자전거 제조사, 자전거 판매 및 악세서리 사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마에 연관되고 있다.
정유는 원료인 석유를 정제하여 석유제품을 제조하는 것을 의미한다. 정유는 원유에서 휘발유, 경유, 등유, 항공유, LPG, 중질유, 아스팔트 추출, 석유화학은 원유 정제를 통한 납사를 원료로 하여 합성고무, 합성수지, 합성섬유 등 화학제품을 제조하는 산업으로 전방위 산업의 원료 및 원자재를 생산하는 중요한 국가 기간사업이다. 원료인 석유는 국제유가 및 환율 그리고 생산량에 따라 변동하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마 기업들은 석유 정제 기술 혹은 석유화학 제품을 제조하는 기술을 보유하고 있으며, 국제 유가 및 환율에 따라 기업 실적이 변동되는 경향이 있다.
태양광에너지는 태양의 광전효과를 이용하여 전기에너지로 변환하여 활용하는 에너지를 의미한다. 태양광에너지 발전은 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 발전시스템 등의 소재와 기술이 활용된다. 태양광 에너지는 친환경 적이며, 필요한 전기량 생산의 조절이 가능하다는 장점이 있지만 에너지 생산을 위한 초기 설비 투자와 발전단가가 높은 단점이 있다. 원재료인 폴리실리콘의 경우 세계생산량과 단가의 결정권을 중국이 결정하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 태양광 산업은 태양의 빛을 활용하여 전기에너지로 변환하는 산업이다. 관련 기업들은 반도체 제조기업으로 부터 발전시설에 필요한 제품을 공급 받아 태양광을 에너지로 변환하는 기술을 보유하고 있다. 중국의 폴리실리콘의 수출 정책에 따라 산업경기가 변동하는 특성이 있다.
유가는 석유가 매매되는 가격을 뜻한다. 석유는 미국 달러로 거래되기 때문에 달러 가치가 오르면 유가도 오르는 경향이 있다. 또한 유가가 오르면 경기 침체로 인해 유류소비가 줄어 유가가 하락하고, 물가 상승을 유도하는 경향이 있다. 관련 회사들은 석유 제품 제조, 원유 유통, 판매 사업 등을 영위한다. 💡**KEY POINT** 유가는 달러가격 및 경기에 영향을 받으며 관련 기업들은 석유 제품 제조, 원유 유통, 판매 사업 등을 영위한다.
탈원전 테마는 정부의 탈원전 정책과 북한의 비핵화 기대감으로 부각받고 있는 테마이다. 탈원전은 원전을 단계적으로 감축하고 재생에너지, 천연가스로 에너지 생산을 전환하는 정책이다. 정부는 2034년까지 원자력발전을 현재 24기에서 단계적으로 17기로 줄이고, 신재생에너지 발전 설비 용량을 4배 가까이 늘리는 "제9차 전력수급기본계획"을 수립한 바 있다. 대한민국을 제외한 원자력 발전 주요국가들이 탄소중립 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다. 탈원전 이슈 발생 시 원전 해체기술을 보유한 기업들이 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 정부가 탈원전 정책을 발표하며 기대감을 받았으나 미국 등의 주요국들이 탄소중립의 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다.. 주로 핵 폐기물을 처리하는 기술을 보유, 원전 설비 해체 기술을 보유하고 있는 기업들이 탈원전 테마의 관련주로 분류되고 있다.
중동전쟁 관련주는 중동 지역의 군사적 긴장과 분쟁이 고조될 때마다 원유·가스, 해운, 방위산업, 플랜트·건설, 식량·사료, 드론 등 여러 산업을 묶어 움직이는 지정학 리스크 테마를 의미한다. 중동은 세계 에너지의 핵심 생산기지로, 이 지역에서 갈등이 심화되면 원유·가스 공급 차질 우려와 함께 국제 유가와 원자재 가격이 급등락하는 흐름이 반복되어 왔고, 이에 따라 석유 유통·정제, 해운·조선, 가스 관련주들이 가장 먼저 시장의 주목을 받는 경우가 많다. 한편 전쟁과 분쟁은 방공망, 미사일, 자주포, 장갑차, 전술통신, 해군 함정 등 무기체계 수요를 자극하기 때문에 국내 방위산업 대표주들과 이들에게 부품을 공급하는 2·3차 방산 협력업체들도 중동전쟁 테마에 함께 편입되는 경향이 있다. 원유 생산·수송 인프라와 정유·석유화학, 발전·플랜트 관련 설비 투자가 중동 지역을 중심으로 이뤄지는 만큼, 중동 플랜트 수주 비중이 큰 건설·엔지니어링 기업 역시 에너지 안보 강화와 전후 복구, 설비 증설 이슈에 따라 중장기 수혜 기대와 함께 테마에 포함된다. 또한 전쟁이 장기화되면 곡물·사료 가격과 해상 운임, 안전자산 선호 심리가 동시에 자극되면서 식량·사료주, 해운주, 금 관련주 등까지 범위를 넓혀 중동전쟁 연관 섹터로 묶이는 모습도 나타난다. 드론·정찰 장비처럼 이스라엘 의존도가 부각된 원자재를 다루는 기업, 전쟁 뉴스와 간접적으로만 엮이는 IT·부품주 등은 실질 사업 연관성보다 뉴스 모멘텀과 수급에 의해 단기 테마로 편입되는 경우가 많아, 본질적인 실적 연계성과는 구분해서 볼 필요가 있다. **💡KEY POINT** 중동전쟁 관련주는 에너지·해운·방산·플랜트·식량 등 중동 지정학 리스크와 직간접으로 연결된 산업 전반을 아우르는 이슈 테마로, 전쟁 뉴스 한 줄에도 민감하게 움직이는 높은 변동성이 특징이다. 실질 수출과 중동 프로젝트 비중이 큰 방산·조선·플랜트 기업과, 전쟁 심리로만 단기 부각되는 소형 석유·원자재·드론 테마주는 연관성과 지속 가능성이 크게 다르기 때문에, 테마를 볼 때 ‘실질 수혜 축’과 ‘단기 모멘텀 축’을 구분해 이해하는 것이 중요하다.