페로브스카이트(perovskite) 태양전지는 결정 구조가 ‘페로브스카이트’ 형태를 띠는 소재를 광흡수층으로 사용하는 차세대 태양전지 기술을 말한다. 이 소재는 실리콘 대비 상대적으로 낮은 온도와 간단한 공정으로도 박막 형태의 태양전지를 제조할 수 있어, 잠재적으로 원가 경쟁력이 높고 경량·플렉서블 설계에 유리하다는 점에서 주목받고 있다. 실리콘 태양전지 위에 페로브스카이트 셀을 적층해 효율을 끌어올리는 탠덤(tandem) 구조, 건물 외장재·창호에 바로 적용하는 BIPV(Building Integrated PV), 자동차 솔라루프, IoT 기기용 초소형 발전원 등 다양한 응용 가능성이 열려 있다는 점도 핵심 포인트다. 다만 내구성, 장시간 사용 시 성능 저하, 납 등 유해 원소 사용 이슈를 해결해야 한다는 과제가 남아 있어, 상용화 초기 단계에서는 특정 니치(niche) 시장이나 고부가가치 영역부터 단계적으로 확산되는 흐름이 예상된다. 그럼에도 불구하고 고효율·저원가 조합이 가져올 태양광 발전 단가 하락과 에너지 전환 가속화 가능성이 크기 때문에, 페로브스카이트는 신재생에너지 산업 내에서 의미 있는 성장 스토리를 제공하는 테마로 자리잡고 있다. **💡KEY POINT** 페로브스카이트 태양전지는 고효율·저원가·경량화라는 세 가지 축을 동시에 노리면서, 실리콘과 경쟁하기보다는 탠덤 구조·건물일체형·모빌리티 등 새로운 수요를 열어갈 수 있는 차세대 태양전지 기술이라는 점이 핵심이다. 효율과 안정성을 높이기 위한 소재·공정 연구, 그리고 BIPV·자동차·IoT 등 응용 시장 확대 여부가 중장기 테마 강도를 좌우하는 변수로 꼽힌다.
조 바이든은 미국의 제 46대 대통령으로, 36년간 델라웨어 주 연방 상원의원으로 재직, 2009년부터 2017년까지 제 47대 부통령을 지낸 바 있다. 바이든은 "향후 4년간 청정 에너지, 인프라에 2조 달러 투자"를 핵심공약으로 내세웠다. 뿐만 아니라 7000억 달러 중 3000억 달러를 인공지능, 5G, 통신플랫폼, 전기차에 투입할 예정이라고 공약을 내세워 신재생에너지, 전기차 관련주들이 주목받고 있다. 💡**KEY POINT**
바이든의 핵심공약 "청정에너지, 인프라에 2조 달러투자"로 인해 태양광, 풍력 등 신재생 에너지, 전기차, 탄소배출권 등 친환경 관련 기업들이 주목받고 있다.
월드컵, 올림픽, 세계육상선수권대회, 국가대표 축구경기 등 대규모 스포츠 행사를 의미한다. 시청자들이 스포츠 중계방송을 시청하면서 치킨, 피자, 맥주 등의 소비가 증가하여 먹거리 관련 업체들이 주목 받는 경향이 있다. 또한 스포츠 행사의 영상을 공급하는 업체 등도 일부 수혜를 받는 경향이 있다. 💡**KEY POINT**
국가대표 축구경기 등 주요 스포츠 행사 개최 시 직/간접적으로 수혜가 기대되는 식품, 중계권을 가지고 있는 방송사들이 해당 테마와 연관되고 있다.
ESS(전력저장장치)는 화력이나 원자력, 태양광, 풍력 등 에너지 발전으로 생산된 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 장치이다. ESS는 주파수 조정, 발전기 출력 안정화, 비상전원 등 기능을 수행한다. 양수발전과 압축공기저장 등 물리적으로 에너지를 저장하는 방법과 리튬이온배터리, 납축전지, 플로우배터리 등 배터리를 활용하여 화학적으로 에너지를 저장하는 방법이 있다. ESS는 에너지 효율을 극대화 할 수 있으며, 신재생에너지를 안정적으로 공급하는 기능이 있어 필수적인 미래 유망 사업으로 주목받고 있다. ESS 관련 기업들은 2차전지와 전기차 산업과 연관되어 있다. 💡**KEY POINT**
ESS(전력저장장치)는 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용하는 장치로서 2차전지, 전기차 산업과 연관되어 있다. 해당 테마 관련 기업들은 전력 발전기 제조 기술을 보유하고 있는 특성이 있다.
재생에너지는 햇빛, 바람, 물, 지열, 생물유기체 등 자연에서 얻을 수 있는 무한정 재생 가능한 에너지원을 활용하여 전력을 생산하는 기술을 의미한다. 이는 태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 지열발전, 바이오매스 등 8개 분야의 재생에너지와 연료전지, 수소에너지 등 3개 분야의 신에너지로 구성된다. 재생에너지 산업은 전 세계적으로 탄소중립과 에너지 전환 정책의 핵심축으로 자리잡고 있다. 글로벌 재생에너지 시장은 2023년 신설 용량이 전년 대비 60% 이상 증가하여 약 565GW에 달하는 역대 최고 성장률을 기록했으며, 2024년에는 약 20% 추가 증가가 예상된다. 특히 태양광과 풍력이 재생에너지 신설 용량의 96%를 차지하며 성장을 주도하고 있다. 2024년 전 세계 청정에너지 투자 규모가 2조 달러를 돌파하면서 화석연료 투자의 2배에 달하는 등, 재생에너지는 경제성과 환경성을 동시에 갖춘 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 국내에서도 정부의 그린뉴딜 정책과 RE100 캠페인 확산에 따라 재생에너지 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다. 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 2030년까지 전 세계 재생에너지 발전 용량을 3배로 확대하는 것이 목표이며, 이는 매년 평균 1,044GW의 신규 설비 설치를 필요로 한다. **💡KEY POINT** 재생에너지는 단순히 환경 보호를 위한 수단을 넘어 경제적 가치를 창출하는 핵심 산업으로 발전하고 있다. 기술 발전으로 발전 단가가 지속적으로 하락하고 있으며, 정부 정책 지원과 글로벌 투자 확대에 힘입어 관련 기업들의 장기적 성장이 기대된다.
2차전지는 1회용 배터리가 아닌 재충전하여 사용이 가능한 배터리를 의미한다. 충전과 방전을 반복할 수 있는 특징을 지니고 있는 2차전지는 종류에 따라 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튤 폴리머 등으로 분류할 수 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일기기와 전기차와 하이브리드 자동차에 활용되고 있다. 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료가 차지하는 원가 비중이 60% 이상이여서 해당 원재료에 따라 관련 기업의 실적이 변동된다. 💡**KEY POINT**
2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지로서 스마트폰, 전기차 산업에 활용 되고 있다. 해당 테마 관련 기업들은 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료등 가공하는 기술을 보유하고 있다.
PCB로 불리는 회로기판은 전자 제품의 각 부품을 연결하는 회로가 인쇄된 전자부품이다. 회로기판 산업은 환율, 국제원자재가격, 수출시장 등 상황에 따라 실적이 변동된다. 진보된 회로기판인 연성인쇄회로기판 FPCB는 구부릴 수 있기 때문에 초소형화와 경량화가 가능하고, 양면PCB, 다층PCB인 MLB는 배선의 거리를 단축시킬수 있다. 스마트폰, 컴퓨터, 캠코더 등 모바일 기기에 활용된다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 산업경기가 변동 되는 특성이 있다. 💡**KEY POINT**
회로기판은 스마트폰, 컴퓨터, 캠코더, 의료장비 등에 사용 되며, 관련 기업은 회로기판 제조기술을 보유한 기업과 연성인쇄회로기판을 제조할 수 있는 기업이 해당 테마와 연관 되고 있다.
2차전지 소재부품은 2차전지를 생사하는데 필요한 소재와 부품을 의미한다. 주요 부품으로는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 2차전지 핵심부품은 이차전지 원가의 3/4를 차지하는 핵심 소재로서 기술개발과 투자가 요구되는 소재이다. 이 외의 소재는 동박, 도전체, 바인더 및 기재, 케이스, 포장재, 안전장치 등이 있다. 2차전지 소재부품 기업들은 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다. 💡**KEY POINT**
2차전지 주요 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 관련 기업들은 2차전지를 생산 판매 하는 삼성SDI, LG화학, CATL 등 기업에 제품을 납품하고 있으며, 전기차 산업과 유사한 경기 흐름을 보이며, 니켈, 코발트, 망간, 리튬, 인산철 등 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다.
퓨리오사AI는 AI 추론 연산에 최적화된 반도체를 설계하는 국내 팹리스 기업으로, 데이터센터용 신경망처리장치(NPU) 개발을 통해 글로벌 AI 반도체 시장에서 주목받고 있다. 삼성전자와 AMD 출신 엔지니어들이 주축이 되어 2017년에 설립되었으며, 데이터센터, 자율주행차, 클라우드, 로보틱스 등 다양한 분야에서 활용 가능한 AI 추론 연산에 최적화된 반도체를 설계한다. 퓨리오사AI의 주요 제품으로는 1세대 '워보이(WARBOY)'와 2세대 '레니게이드(Renegade)'가 있다. 워보이는 2021년 출시된 컴퓨터 비전 연산에 특화된 추론용 반도체로 최대 64TOPS의 데이터 처리 속도를 제공한다. 레니게이드는 2024년 공개된 차세대 제품으로 TSMC의 5나노 공정과 HBM3 메모리를 탑재하여 엔비디아 제품 대비 전력 대비 효율 성능에서 최대 60% 이상 우수한 성능을 구현한다. 퓨리오사AI는 2019년 아시아권 스타트업으로는 최초로 글로벌 AI 칩 성능 벤치마크인 MLPerf에 등재되어 기술력을 인정받았다. 메타가 약 8억 달러(1조2000억원) 규모의 인수 제안을 했으나 사업 전략과 조직 구조에 대한 의견 차이로 인수 협상이 결렬된 바 있다. 퓨리오사AI는 현재까지 총 1700억원 규모의 투자를 유치하며 기업가치 1조원의 유니콘 기업으로 성장했다. 국책 금융기관인 산업은행, 기업은행을 비롯해 40여개 기관이 참여한 대규모 투자 라운드를 성공적으로 마무리했다. **💡 KEY POINT** 퓨리오사AI는 AI 반도체 분야에서 한국의 기술 주권 확보를 위한 핵심 기업으로, 엔비디아 의존도를 줄이고 국산 AI 인프라 구축에 기여할 수 있는 중요한 위치에 있다. 정부의 AI 100조 투자 정책과 글로벌 AI 시장의 급성장에 따라 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다.
창투사는 사업성은 있으나 자금력이 부족한 벤처기업이나, 설립 초기 단계의 중소기업에게 엔젤 투자 같은 투자 사업을 영위하는 벤처캐피탈 회사이다. 이 기업들은 투자한 주식을 자본시장에서 매각해 자본이득을 남기는 것을 주요 영업으로 한다. 벤처캐피탈을 제공하는 기업들은 자본시장 상황에 따라 투자한 기업들의 가치의 변화에 큰 영향을 받으며, 이익변동성 또한 높다. 따라서 각 기업들이 투자한 회사들이 우수한 실적을 내거나 상장 기대감이 높아지는 등의 이슈가 생길 때 마다 함께 부각되는 경우가 많다. 또한 일자리 정책이나 벤처사업 육성과 연관된 정책에도 많은 영향을 받아 관련 정책주로서의 움직임을 보이기도 한다. 💡**KEY POINT**
창투사 기업들은 모두 벤처 투자나 중소기업 투자, 엔젤 투자 사업을 영위하고 있고, 해당 기업들이 창투사 테마와 연관되고 있다.