퓨리오사AI는 AI 추론 연산에 최적화된 반도체를 설계하는 국내 팹리스 기업으로, 데이터센터용 신경망처리장치(NPU) 개발을 통해 글로벌 AI 반도체 시장에서 주목받고 있다. 삼성전자와 AMD 출신 엔지니어들이 주축이 되어 2017년에 설립되었으며, 데이터센터, 자율주행차, 클라우드, 로보틱스 등 다양한 분야에서 활용 가능한 AI 추론 연산에 최적화된 반도체를 설계한다. 퓨리오사AI의 주요 제품으로는 1세대 '워보이(WARBOY)'와 2세대 '레니게이드(Renegade)'가 있다. 워보이는 2021년 출시된 컴퓨터 비전 연산에 특화된 추론용 반도체로 최대 64TOPS의 데이터 처리 속도를 제공한다. 레니게이드는 2024년 공개된 차세대 제품으로 TSMC의 5나노 공정과 HBM3 메모리를 탑재하여 엔비디아 제품 대비 전력 대비 효율 성능에서 최대 60% 이상 우수한 성능을 구현한다. 퓨리오사AI는 2019년 아시아권 스타트업으로는 최초로 글로벌 AI 칩 성능 벤치마크인 MLPerf에 등재되어 기술력을 인정받았다. 메타가 약 8억 달러(1조2000억원) 규모의 인수 제안을 했으나 사업 전략과 조직 구조에 대한 의견 차이로 인수 협상이 결렬된 바 있다. 퓨리오사AI는 현재까지 총 1700억원 규모의 투자를 유치하며 기업가치 1조원의 유니콘 기업으로 성장했다. 국책 금융기관인 산업은행, 기업은행을 비롯해 40여개 기관이 참여한 대규모 투자 라운드를 성공적으로 마무리했다. **💡 KEY POINT** 퓨리오사AI는 AI 반도체 분야에서 한국의 기술 주권 확보를 위한 핵심 기업으로, 엔비디아 의존도를 줄이고 국산 AI 인프라 구축에 기여할 수 있는 중요한 위치에 있다. 정부의 AI 100조 투자 정책과 글로벌 AI 시장의 급성장에 따라 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다.
MLCC로 알려진 적층세라믹콘덴서는 반도체가 원할히 작동하도록 저장한 전기를 반도체에 필요한 만큼 안정적으로 제어하는 전자부품이다. 적층세라믹콘덴서는 전기를 제어하는 부품으로 스마트폰, TV, 컴퓨터, 자율주행차 등 다양한 산업에 사용되는 부품이다. 제품의 크기를 0.2mm 이하로 제작해야 하기 때문에 고도의 제작 기술이 요구되며, 반도체 산업에 따라 산업의 흥망이 결정되는 특성을 지니고 있다. 💡**KEY POINT**
적층세라믹콘덴서는 전기를 제어하는 부품으로 스마트폰, 디스플레이, TV 등 전자제품에 사용된다. 관련 기업들은 R&D에 적극적인 투자를 하고 있으며, 초소형 제품을 제조할 수 있는 고도의 기술을 인정 받아 국내외 다양한 반도체, 전자제품 제조기업에 MLCC를 공급하고 있다.
구리는 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높은 금속이다. 구리는 열이나 전기를 전달하는 매개체로서 주로 건축 자재나 다양한 합금 원료로 사용되는 대표적인 산업용 금속이다 . 경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 경기가 나쁠 때는 수요가 줄어들어 가격이 내려가는 특징을 보인다. 그린뉴딜 정책 시행으로 친환경·재생 에너지 발전에 필요한 설비를 제조함에 구리가 필수 원료로 사용되므로 구리 가격상승 추세가 지속되고 있다. 💡**KEY POINT**
해당 테마는 열을 이용하여 구리를 가공하거나, 다양한 재료와 합금하는 기술을 활용하여 제련하는 기업들로 구성되어 있으며, 구리가격에 영향을 받는다.
전력설비란 발전·송전·변전·배전·전기공급·전기사용을 위해 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안·통신선로 등 설비를 의미합니다. 발전 에너지 종류에 따라 원자력, 수화력, 가스 발전 등으로 분류할 수 있다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 남북관계 개선을 위해 북한에 전력을 공급하는 정책에 따른 대북관련주로도 주목받는다. 💡**KEY POINT**
전력설비란 에너지 발전 및 송전을 위한 설비를 의미한다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 대북정책관련 테마로 주목 받기도 한다.
양돈은 돼지를 사육하여 고기를 얻는 축산업의 한 종류이다. 돼지 가격은 시장의 수요와 공급에 의해 변동하게 되는데, 구제역이나 아프리카 돼지 열병이 발생하면 가격이 상승하는 경향을 보인다. 돼지고기 생산을 위해 사료의 공급과 질병에 대한 대응 등에 따른 생산원가가 관련 기업 실적에 중요한 요인으로 작용한다. 💡**KEY POINT**
돼지를 사육하여 사업하는 양돈업 관련 기업들은 사료, 구제역, 돼지열병 등 테마와 관련되어 있다.
1인가구는 가구원이 한 명인 가구를 의미하며, 2000년대 이후 결혼 시기가 늦춰지고 미혼인구 및 이혼의 증가와 함께 사회가 고령화되면서 그 비중이 높아지고 있다. 1인가구 비중의 증가는 주택, 식품, 가전 시장 등 각 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 특히 1인가구 증가로 인해 소비 패턴이 근린형으로 변화함에 따라 편의점 업계 매출이 상승하였다. 편의점을 찾는 고객 수요가 증가하며 프랜차이즈화 된 대형 편의점의 규모의 경제 실현이 업계에서 중요시 되고 있다. 💡**KEY POINT**
1인가구 비중의 증가로 특히 편의점 업계에 영향을 끼치고 있다. 주로 간편식 및 편의점 프랜차이즈 사업을 영위하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
창투사는 사업성은 있으나 자금력이 부족한 벤처기업이나, 설립 초기 단계의 중소기업에게 엔젤 투자 같은 투자 사업을 영위하는 벤처캐피탈 회사이다. 이 기업들은 투자한 주식을 자본시장에서 매각해 자본이득을 남기는 것을 주요 영업으로 한다. 벤처캐피탈을 제공하는 기업들은 자본시장 상황에 따라 투자한 기업들의 가치의 변화에 큰 영향을 받으며, 이익변동성 또한 높다. 따라서 각 기업들이 투자한 회사들이 우수한 실적을 내거나 상장 기대감이 높아지는 등의 이슈가 생길 때 마다 함께 부각되는 경우가 많다. 또한 일자리 정책이나 벤처사업 육성과 연관된 정책에도 많은 영향을 받아 관련 정책주로서의 움직임을 보이기도 한다. 💡**KEY POINT**
창투사 기업들은 모두 벤처 투자나 중소기업 투자, 엔젤 투자 사업을 영위하고 있고, 해당 기업들이 창투사 테마와 연관되고 있다.
간편식품은 간단히 조리할 수 있고 저장이나 휴대가 편리한 가공식품으로, 즉석식품 또는 인스턴트 식품으로도 불린다. HMR은 가열이나 조리과정 없이 섭취할 수 있는 도시락 등의 즉석섭취식품, 세척 및 절단 등의 간단한 가공을 거친 샐러드 새싹채소 등과 같은 신선편의식, 단순 가열 등의 조리과정을 거쳐 섭취하는 국, 탕과 같은 즉석조리식으로 구분된다. 1인 가구가 증가하고 국민의 식생활이 변화하고, 코로나19 사태로 외식보다 가정에서 식사를 선호하며 HMR의 생산량 및 매출은 증가하는 추세이다. 💡**KEY POINT**
간편식품과 관련된 기업들은 즉석섭취식품, 신선편의식품, 즉석조리식품 등의 HMR을 제조, 판매하고 있다.
복날은 매년 7월에서 8월 사이에 있는 초복·중복·말복의 삼복을 뜻하며, 대표적인 여름철 테마에 속한다. 복날에 해당하는 삼복 기간은 여름철 중에서도 가장 더운 시기인 만큼, 이 기간 동안에는 삼계탕 등의 보양식 소비량이 급증한다. 따라서 삼계탕의 주 재료가 되는 닭고기 등을 생산, 유통하거나 닭고기와 관련된 제품들을 가공하는 기업들의 매출이 늘어나는 경향이 있다. 💡**KEY POINT**
복날 테마는 여름철의 대표적인 테마로, 복날에 많이 소비되는 닭고기와 관련된 기업들이 관련주로 포함된다.
자동차부품 산업은 엔진, 변속기, 전장부품 등 자동차를 구성하는 부품을 제조하는 종합기계 산업이다. 완성차 산업 대비 규모는 작은편이지만 자동차 산업 전체의 기술 경쟁력을 좌우해 중요하게 여겨지고 있다. 현대차그룹이 세계적인 글로벌 자동차메이커로 성장하면서 국내 업체들이 글로벌화 및 전문화되고 있다. 또한 세계 완성차업계에서 높은 품질 위주로 납품되는 추세로 바뀌고 있어 가격 대비 퀄리티가 높은 국내 업체들의 해외 수출이 확대되고 있다. 💡**KEY POINT**
국내 자동차부품 업체들이 해외로의 수출이 확대되고 있다. 차량용 조명, 엔진, 변속기, 전장부품, 내외장재 등 자동차를 구성하는 각종 부품들을 제조하는 업체들이 해당 테마와 연관되고 있다.