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국내 증시에 상장한 중국기업들로 이루어진 테마이다. 중국 기업은 주로 홍콩에 현지 법인을 설립 후 중국에서 사업을 진행하고 있다. 해당 기업들은 중국 내수산업을 기반으로 사업을 전개하고 있어 중국의 경기와 실적에 많은 영향을 받는 특징이 있다. 또한 미·중 무역협상 이슈, 중국 정부 정책 등에 따라 관련주들의 주가가 영향을 받는 경향이 있다. 💡**KEY POINT** 관련주들은 중국 내수산업을 기반으로 사업을 하고 있기 때문에 중국의 경기와 실적에 많은 영향을 받는다.
화장품은 피부나 모발의 질감을 유지하거나 체취를 감추기 위해 쓰이는 물질이다 화장품은 장식용 화장품과 피부 보호 화장품, 모발에 쓰이는 염색약, 향수 그리고 목욕 용품 같은 제품들을 포함한다. 화장품 산업은 크게 브랜드 개발 및 육성에 집중하는 업체와 화장품 생산에 집중하는 업체로 나뉘는데, 화장품 관련주가 수혜를 받을 경우 브랜드 업체에서 제조 업체 순으로 영향을 받을 가능성이 크다. 화장품은 경기 동향에 민감하게 반응하며, 동절기에는 화장품의 사용이 증가하고 하절기에는 화장춤의 사용이 감소하는 등 계절적인 요인에도 많은 영향을 받는다. 또한 국산 화장품은 중국이나 일본같은 해외 수요가 많기 때문에 국제적인 정치나 경제 트렌드에 따라 등락이 결정되기도 한다. 💡**KEY POINT** 화장품은 계절, 국제 정세, 경기와 많은 연관성을 가지고 있는 테마이다. 해당 관련주들은 화장품을 직접 판매해 브랜드를 유지하는 사업이나 화장품 원자재를 제공해 화장품을 제조하는 사업 등을 영위하고 있다.
통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
화웨이는 중국의 전자제품 및 통신장비 제조기업이다. 통신장비 제조 및 판매에 특화된 기업으로 전 세계 35개의 기업에 통신장비를 납품하고 있으며 가격 경쟁력이 있는 것이 특징이다. 화웨이는 스마트폰 사업에도 진출했는데 점유율이 2020년 2분기 삼성전자를 넘으며 1위를 달성했으나 미중무역전쟁으로 인한 제재로 구글 서비스가 막히고 AP 파운드리 요청도 거절되면서 스마트폰 생산에 차질이 있을 것으로 보인다. 💡**KEY POINT** 관련주로 화웨이 재제로 인한 반사이익이 기대되는 업종(통신장비, 반도체 등)의 회사들이 포함된다.
중국소비 테마는 중국시장과 밀접한 관련이 있어 중국 정부의 지침이나 국제 정세에 따라 수혜 또는 피해를 받을 수 있는 특성을 지닌 종목들을 일컫는 테마이다. 주요 사업들로는 주방생활용품, 화장품, 여행 패키지, 엔터테인먼트 등이 있으며, 이들은 중국 내수시장의 성장이나 국내 중국 관광객들을 목적으로 사업을 영위하고 있다. 중국 내부적인 영향으로는 매년 개최되는 정치 행사인 양회가 있는데, 이 때 정해지는 경제나 정치 운영 방침에 따라 중국 내 소비가 증가해 생활용품이나 화장품 등의 매출 상승에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 대외적인 영향의 예시로는 과거 사드배치로 인한 한한령 같은 조치로 인해 여행이나 엔터테인먼트 등의 산업들의 매출이 하락한 바 있으며, 이후 한한령 해제 움직임에 따라 오히려 관련 산업들에게 호재로 작용하기도 했다. 💡**KEY POINT** 중국 내수시장이나 관광객을 고객층으로 포함하는 주방생활용품, 화장품, 여행 패키지, 엔터테인먼트 등의 사업을 영위하는 업체들이 관련 테마주에 포함되어 있으며, 이들은 중국 내외 정세에 영향을 받는다.
환율 상승은 원달러 환율이 높아지는 현상으로, 원화 가치가 상대적으로 하락하고 달러 가치가 상승하는 것을 의미한다. 이러한 상황에서는 달러로 매출을 발생시키는 수출 중심 기업들이 원화 환산 매출 증가와 환차익을 통해 실적 개선 효과를 누리게 된다. 반면 원재료 수입에 의존하는 기업들은 원가 부담이 증가하여 수익성이 악화될 수 있다. 환율 상승의 수혜 업종으로는 전통적으로 수출 비중이 높은 자동차, 반도체, 조선업이 대표적이며, 최근에는 방산, 전력기기, 의류, 게임 등 다양한 수출 업종으로 확대되고 있다. 특히 글로벌 무역갈등과 지정학적 리스크가 높아지면서 원달러 환율의 변동성이 확대되고 있어, 환율 상승 수혜주에 대한 관심이 지속되고 있다. 💡**KEY POINT** 환율 상승은 달러로 매출을 창출하는 수출 기업들에게 환차익과 원화 환산 매출 증가라는 이중 혜택을 제공한다. 특히 해외 매출 비중이 높고 원자재 수입 의존도가 낮은 기업일수록 환율 상승의 수혜 효과가 크게 나타난다. 다만 환율 변동성은 양방향으로 작용하므로 기업의 펀더멘털과 환율 헤지 전략을 함께 고려해야 한다.
도널드 트럼프는 미국의 전 대통령이자 사업가로, 그의 정치적 활동과 발언은 금융 시장과 기업들에 큰 영향을 미친다. 트럼프는 경제 정책과 규제 완화, 외교 정책에서 강력한 입장을 취하며, 그의 정치적 움직임에 따라 관련 산업이 큰 변동성을 보일 수 있다. 특히, 금융, 에너지, 인프라 등의 주요 산업은 트럼프의 정책 방향에 민감하게 반응하는 경향이 있다. 💡**KEY POINT** 트럼프 테마는 그의 정치적 활동과 경제 정책 변화에 따라 시장에서 큰 변동성을 보일 수 있으며, 관련 기업들은 이러한 정책 변화에 따라 주가가 크게 움직일 가능성이 있다.
엔캐리 트레이드(Yen Carry Trade)는 일본의 초저금리 환경을 활용하여 엔화를 저렴하게 차입한 후, 이를 고금리 또는 고수익 자산에 투자하여 금리 차이에서 발생하는 수익을 추구하는 투자 전략이다. 이는 엔화를 차입통화로, 달러나 기타 고금리 통화를 투자통화로 사용하는 국제적인 자금 흐름을 의미한다. 전 세계 엔캐리 트레이드 자금 규모는 약 20조 달러에 달하는 것으로 추산된다. 엔캐리 트레이드는 일본은행의 통화정책 변화, 특히 기준금리 인상이나 양적완화 축소 정책 발표에 매우 민감하게 반응한다. 일본의 금리 인상으로 엔화 조달비용이 상승하거나 엔화가 급격히 강세를 보일 경우, 투자자들은 기존 포지션을 청산하면서 엔화를 다시 매수하게 되어 글로벌 금융시장에 큰 변동성을 초래할 수 있다. 실제로 2024년 8월 일본은행의 금리 인상 이후 발생한 '블랙먼데이'는 엔캐리 트레이드 청산의 대표적 사례로, 당시 코스피는 하루에 8% 이상 급락했다. **💡KEY POINT** 엔캐리 트레이드는 글로벌 유동성의 핵심 축으로, 일본의 통화정책 변화에 따라 전 세계 자산 가격에 연쇄적 영향을 미친다. 엔화 강세 시에는 엔캐리 청산 우려로 리스크 자산이 매도되고 안전자산에 대한 선호가 높아지는 반면, 엔화 약세 시에는 캐리 트레이드 자금이 다시 유입되어 글로벌 위험자산에 유동성을 공급한다. 투자자들은 일본은행의 정책 변화와 엔화 환율 움직임을 면밀히 관찰해야 한다.
케이팝데몬헌터스(K-Pop Demon Hunters, 케데헌)는 소니 픽처스 애니메이션이 제작하여 2025년 6월 20일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된 애니메이션 영화로, K팝 걸그룹과 퇴마 액션이라는 독창적인 장르 융합을 통해 글로벌 문화 현상을 일으킨 작품이다. 작품은 K팝 아이돌 그룹이자 악령 사냥꾼인 걸그룹 '헌트릭스'와 보이그룹 '사자보이즈'가 악령과 맞서 싸우는 이야기를 그린 액션 판타지로, 공개 직후 전 세계 41개국 넷플릭스 1위를 기록하며 5주 연속 정상을 유지했다. 특히 주목할 점은 OST의 폭발적인 성공이다. 헌트릭스의 '골든(Golden)'은 영국 오피셜 차트와 미국 빌보드 핫100에서 모두 1위를 차지하여 K팝 역사상 최초로 세계 양대 차트를 석권했으며, 사자보이즈의 'Your Idol'이 스포티파이 미국 차트 1위에 오르는 등 실제 아이돌 그룹도 넘지 못한 기록을 세웠다. 애니메이션 속 가상 그룹들이 현실에서 BTS와 블랙핑크를 뛰어넘는 성과를 거둔 것이다. 케데헌은 단순한 애니메이션을 넘어 K팝과 한국 문화를 글로벌하게 확산시키는 문화적 현상으로 발전했다. 작품 속 김밥 한 줄을 통째로 먹는 장면은 '김밥 챌린지'로 확산되었고, 신라면을 연상시키는 '신라면'과 '동심' 브랜드 등 한국 음식의 자연스러운 노출이 전 세계적인 K-푸드 관심 증대로 이어졌다. 현재 애니메이션 흥행을 계기로 다양한 파생 콘텐츠와 IP 확장 가능성이 기대되며, 관련 산업군 전반에 대한 투자 관심이 높아지고 있다. 💡**KEY POINT** 케이팝데몬헌터스는 K팝과 애니메이션의 혁신적 결합을 통해 글로벌 문화 현상을 창조한 콘텐츠로, 실제 아이돌을 뛰어넘는 음악 차트 성과와 K-문화 확산 효과를 동시에 달성했다. 가상 IP의 현실화 가능성과 다양한 산업 분야로의 확장성이 투자 테마로서의 핵심 가치를 형성하고 있다.
구리는 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높은 금속이다. 구리는 열이나 전기를 전달하는 매개체로서 주로 건축 자재나 다양한 합금 원료로 사용되는 대표적인 산업용 금속이다 . 경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 경기가 나쁠 때는 수요가 줄어들어 가격이 내려가는 특징을 보인다. 그린뉴딜 정책 시행으로 친환경·재생 에너지 발전에 필요한 설비를 제조함에 구리가 필수 원료로 사용되므로 구리 가격상승 추세가 지속되고 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마는 열을 이용하여 구리를 가공하거나, 다양한 재료와 합금하는 기술을 활용하여 제련하는 기업들로 구성되어 있으며, 구리가격에 영향을 받는다.