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건설기계란 건축공사, 토목공사 등의 건설공사에 쓰이는 기계 또는 중장비를 의미하며, 대표적으로 덤프트럭, 불도저, 굴삭기 등이 있다. 건설기계 산업은 경기 변동에 민감하며, 전방산업인 건설경기와 플랜트 투자수요에 의해 실적이 좌우된다. 따라서 국내외 국가주도 대규모 SOC사업, 인프라공사 등의 추진에 따라 부각되는 편이다. 또 원자재 가격이 상승하면 긍정적인 영향을 받는데, 이는 원자재 가격인상 시 광산개발, 채굴 증가로 중장비 수요가 늘어나 수혜를 받기 때문이다. 💡**KEY POINT** 건설기계 산업은 전방산업인 건설경기와 국가 주도 대규모 SOC사업에 영향을 받는 특성을 가지고 있으며 건설기계 및 중장비 부품/완제품 생산 및 판매 업체들이 관련주로 주목받고 있다.
우크라이나 재건은 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 우크라이나 재건 사업을 뜻한다. 우리나라와 더불어 전 세계가 전후 우크라이나 재건 사업에 관심을 가지고 있다. 2022년 7월, 우크라이나 재건 회의(URC)에 우리나라와 미국, 스위스 등 40여 개국이 참가해 우크라이나 전쟁으로 인한 피해와 손실로부터 사회·경제·환경을 비롯해 인프라 재건 방법을 논의하고 있다. 이에 전쟁 복구 재건 사업과 관련된 양해각서(MOU)를 체결한 기업들과 건설 기계 사업, 중장비 사업을 영위하는 기업들이 시장에서 부각된 바 있다. 💡 **KEY POINT** 전쟁 복구 사업에 대한 양해각서를 체결하거나 전쟁으로 망가진 인프라를 복구할 수 있는 기술을 가진 기업들이 우크라이나 재건과 관련된 테마주로 분류된다.
통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
화웨이는 중국의 전자제품 및 통신장비 제조기업이다. 통신장비 제조 및 판매에 특화된 기업으로 전 세계 35개의 기업에 통신장비를 납품하고 있으며 가격 경쟁력이 있는 것이 특징이다. 화웨이는 스마트폰 사업에도 진출했는데 점유율이 2020년 2분기 삼성전자를 넘으며 1위를 달성했으나 미중무역전쟁으로 인한 제재로 구글 서비스가 막히고 AP 파운드리 요청도 거절되면서 스마트폰 생산에 차질이 있을 것으로 보인다. 💡**KEY POINT** 관련주로 화웨이 재제로 인한 반사이익이 기대되는 업종(통신장비, 반도체 등)의 회사들이 포함된다.
북한 지역에 매장되어 있다는 지하자원 개발을 위한 자원개발정책을 의미한다. 북한지역에 매장되어 있을 금, 은, 구리, 납, 아연, 철, 흑연, 활석, 망간, 마그네사이트 등 20 여종의 광물을 남·북한이 공동으로 개발하고자 진행한 바 있다. 다양한 광물이 묻혀 있지만 일제강점기 이후 제대로 된 조사가 진행되지 않았고, 표본 및 연구용으로 사용할 정도의 소량의 자원이 매장되어 있을것으로 예상되고 있다. 금, 텅스텐 등 경제성이 있는 자원은 중국이 이미 시장 점유율을 확보하고 있어 개발의 실익이 없을것으로 평가받고 있다. 💡**KEY POINT** 북한지역에는 다양한 광물이 매장되어 있지만 경제성이 없을것으로 평가 받고 있어 사업이 제자리 걸음을 하고 있다. 해당 테마 기업들은 에너지 개발 사업을 진행하거나, 자원 채굴 설비와 장비를 생산한다.
차세대이동통신이란 현재 서비스 되고 있거나 상용 서비스를 준비 중인 이동통신 서비스보다 진보된 다음 세대의 이동통신 서비스를 의미한다. 5G는 자율주행, 스마트팩토리, 원격의료가 가능해지고 초연결성과 높은 에너지 효율성을 기반으로 대량의 IoT 기기가 연결되면서 스마트시티, 스마트홈을 가능하게 하는 역할을 수행하고 있다. 6G는 5G보다 50배 이상 빠른 통신기술로 지상 10km까지도 통신 서비스가 가능해 드론 택시, 플라잉카 서비스, 의료용 로봇의 원격수술, 완전 자율주행도 사용될 전망이다. 정부는 6G 이동통신 시대 선도를 위한 이동통신 연구개발 추진 전략을 발표, 2021년부터 5년간 핵심기술 개발에 2200억원의 투자를 할 것을 밝힌 바 있다. 💡**KEY POINT** 스마트시티, 스마트홈 등이 가능하게 하는 5G통신 뿐 아니라 한 단계 앞선 6G까지 개발되고 있어 앞으로 드론 택시, 플라잉카, 완전 자율주행 등이 기대되고 있다. 주로 이동통신 및 정보통신 사업을 영위하는 기업, 광케이블 구축에 필요한 부품을 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
4대강복원은 제19대 대선 후보들이 차기 정부에서 핵심적으로 추진해야 할 환경 과제로 4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산강) 보철거를 포함한 생태계 복원 사업을 언급해 부각된 테마이다. 이명박 정부 당시 추진된 4대강 사업의 주요 시설물 품질과 수질 관리 실태에 대한 감사 결과 총체적 부실을 안고 있는 것으로 나타나면서 4대강 복원 사업에 관심이 집중된 바 있다. 💡**KEY POINT** 해당 관련주들은 4대강복원에 참여할 것으로 예상되는 토목 및 건축공사를 영위하는 건설 업체들로 구성되어 있다.
편의점은 편리함을 개념으로 도입된 소형 소매 점포를 뜻한다. 편의점은 대부분 프랜차이즈 체인으로 운영되므로 브랜드의 인지도가 중요 경쟁력 요소중 하나로 꼽히고 있다. 보통 유통업은 경기변동 및 소비심리에 매우 민감하게 반응하지만 편의점은 주로 소용량 식품 및 생활필수품 등을 판매함으로써 상대적으로 경기에 둔감한 경향을 보인다. 편의점 업계는 1인가구 증가와 근린형 소비 패턴으로의 변화에 맞춰 성장하고 있다. 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 로보틱스 등 4차 산업혁명 신기술 도입을 통해 스마트결제 시스템, 자판기형 편의점 등 다양한 스마트 편의점 형태를 개발 및 상용화 될 전망이다. 💡**KEY POINT** 편의점은 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업혁형 기술 도입을 통해 다양한 편의점의 형태로 변화될 전망이다. 해당 관련주들은 편의점 운영 사업을 영위하고 있는 기업들이다.
면세점은 상품에 부과되는 세금을 면제하여 판매하는 소매점을 뜻하며, 국가로부터 설치 및 운영 특허를 받아 운영된다. 면세점은 외국인과 출국하는 내국인만 사용할 수 있기 때문에 외국인 관광객들의 매출이 대부분을 차지한다. 면세 산업은 유통업과 관광업이 결합한 형태의 사업 구조를 가지며, 이에 따라 국제 정세나 여행시장의 동향에 많은 영향을 받는다. 따라서 코로나19 여파로 출입국자 수가 급감하며 국내 면세점들의 매출액이 상당히 감소하기도 하였다. 💡**KEY POINT** 면세점 산업은 관광객들이 주 소비자층을 이루고 있고 관광업과도 크게 연관되어 있다. 면세점 테마의 기업들은 면세점을 운영하거나 그와 관련된 사업을 영위하고 있다.