원전(원자력 발전소)은 원자핵의 핵분열 과정에서 발생하는 에너지를 이용해 전기를 생산하는 시설을 의미한다. 원자력은 적은 연료 소모로 대량의 에너지를 얻을 수 있고, 석탄 및 석유 에너지와 비교하여 환경오염이 적은 편이다. 하지만 핵 폐기물 처리와 방사능 누출 등에 대한 위험을 지니고 있다. 원자력 발전을 위해서는 발전소와 관련된 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치, 해체, 폐쇄 등의 기술이 필요하다. 해당 테마는 정부 정책에 따라 산업의 경기가 변동 하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 원전은 핵분열을 통해 전기를 생산하는 원자력 발전소를 의미한다. 다른 에너지와 비교하여 환경오염이 적고, 발전 효율성이 높지만 에너지 발전의 위험성을 지니고 있다. 관련 기업들은 발전소 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치 해체 등 기술을 보유하고 있으며, 정부 정책에 기업 실적이 변동 하는 특성이 있다.
탈원전 테마는 정부의 탈원전 정책과 북한의 비핵화 기대감으로 부각받고 있는 테마이다. 탈원전은 원전을 단계적으로 감축하고 재생에너지, 천연가스로 에너지 생산을 전환하는 정책이다. 정부는 2034년까지 원자력발전을 현재 24기에서 단계적으로 17기로 줄이고, 신재생에너지 발전 설비 용량을 4배 가까이 늘리는 "제9차 전력수급기본계획"을 수립한 바 있다. 대한민국을 제외한 원자력 발전 주요국가들이 탄소중립 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다. 탈원전 이슈 발생 시 원전 해체기술을 보유한 기업들이 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 정부가 탈원전 정책을 발표하며 기대감을 받았으나 미국 등의 주요국들이 탄소중립의 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다.. 주로 핵 폐기물을 처리하는 기술을 보유, 원전 설비 해체 기술을 보유하고 있는 기업들이 탈원전 테마의 관련주로 분류되고 있다.
김문수는 대한민국의 정치인으로, 전 경기도지사 및 전 고용노동부 장관을 역임하였다. 김문수는 경기도지사 재임 기간 동안 지역 발전과 복지 정책에 주력하였으며, 고용노동부 장관으로서 노동시장 안정과 일자리 창출에 기여한 바 있다. 💡 **KEY POINT** 해당 관련주는 김문수의 정치 경력과 연계된 지역, 학연 및 정책적 특성을 반영하는 종목들로 구성되어 있다.
패션/의류는 대표적인 노동집약적 산업에 속한다. 패션/의류 산업은 브랜드 인지도가 매우 중요한 산업 중 하나이다. 또한 내수경기에 가장 큰 영향을 받고 있으며, 주요 유통망인 백화점의 실적과 상관성이 높다. 💡**KEY POINT** 패션/의류는 내수경기에 가장 민감한 특성을 지니고 있다. 해당 관련주들은 의류를 비롯해 신발, 가방, 악세사리 등 패션 사업을 영위하고 있다.
비핵화는 핵무기를 폐기하는 것을 의미한다. 남북관계 개선 시 핵폐기 추진 등의 기대감에 해당 테마가 수혜를 받게 된다. 남북경협테마들이 본격적으로 수혜를 받기 위해서는 비핵화가 우선시 되야하기 때문에 비핵화 테마는 대북관련 테마 중에서 핵심테마로 불리우고 있다. 또한 북한이 비핵화 조건으로 주한미군 철수 등을 요구한 바 있어 미국과의 관계에도 영향을 받고 있다. 💡**KEY POINT** 비핵화 테마는 남북관계 개선 시 핵폐기 추진의 기대감에 긍정적인 영향을 받는 특징을 가지고 있으며, 방사선 폐기물 처리 및 계측 사업을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 연관되고 있다.
수자원은 실질적으로 활용이 가능한 물을 의미한다. 지구의 수자원의 97%는 소금기가 있는 바닷물이고, 나머지 3%는 민물로 분류 되고 있다. 활용도가 높은 민물은 매우 적은양이 존재하고 있다. 수자원은 생화과 산업에 중요한 자원으로 국가에서 정책적으로 관리하는 분야이다. 수자원 관련 기업들은 빗물 정화 기술 개발, 인체에 유해한 소독, 물 보존, 상수도 관리와 관련된 기술을 보유하고 있다. 💡**KEY POINT** 수자원은 실질적으로 활용가능한 물로 정의할 수 있다. 관련 기업들은 수처리에 필요한 댐건설 기술, 화학 처리, 배관 제작 기술을 보유하고 있다.
SMR(소형모듈원자로)은 기존 원자로의 크기와 출력을 획기적으로 줄여 원자력 발전의 단점을 보완한 기술이다. SMR은 기존의 원자력발전과 다르게 바다에서 냉각수를 끌어올 필요가 없어 입지 선정이 자유롭고 냉각제 배관 파손으로 인한 방사능 유출 가능성이 적다. 또한, 모듈 형식으로 개발하기에 건설 비용과 기간 측면에서 유리하다는 특성이 있다. 최근에는 인공지능(AI) 구동에 필요한 전력 수요 증가의 대안으로 주목받고 있다. 💡**KEY POINT** SMR은 기존 원자력 발전의 단점을 보완한 기술로, AI 기술에 따른 데이터센터의 전력 수요 증가의 대안으로 주목 받고 있다. 관련 기업들은 SMR에 투자를 하거나 사업 참여 경험, 소형원전 관련 기술 등을 보유하고 있다는 특징이 있다.
전력설비란 발전·송전·변전·배전·전기공급·전기사용을 위해 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안·통신선로 등 설비를 의미합니다. 발전 에너지 종류에 따라 원자력, 수화력, 가스 발전 등으로 분류할 수 있다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 남북관계 개선을 위해 북한에 전력을 공급하는 정책에 따른 대북관련주로도 주목받는다. 💡**KEY POINT** 전력설비란 에너지 발전 및 송전을 위한 설비를 의미한다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 대북정책관련 테마로 주목 받기도 한다.
알래스카 관련주는 북극권 지역의 천연가스·LNG 프로젝트, 에너지 기반 인프라 개발, 대규모 파이프라인 사업 등과 연계된 국내 기업들의 주식을 의미한다. 특히, 미국 알래스카 주정부가 주도하는 천연가스 개발 및 수출 인프라 사업인 알래스카 LNG 프로젝트와 연관된 기업들이 주목받고 있다. 이 프로젝트는 북극해 북단 프루도베이(Prudhoe Bay)에서 남쪽 니키스키(Nikiski)까지 총 1,300km(800마일) 길이의 초대형 가스관, 가스처리 및 액화시설을 건설해 연 2,000만 톤의 LNG를 일본·한국 등 아시아 시장과 유럽에 공급하는 것이 목표다. 총 투자비용은 약 450~650억 달러로 추정된다. 2025년 3월 도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 연설에서 한국 등이 알래스카 천연가스 파이프라인 사업에 참여하는 것을 환영한다는 입장을 밝혔으며, 2025년 5월 16일에는 미국 알래스카 주정부가 6월 3일 열리는 '알래스카 지속가능 에너지 회의'에 한국 정부를 초청했다는 소식이 전해지면서 관련주들이 대거 상승세를 보인 이력이 있다. ## 💡 **KEY POINT** 알래스카 LNG 관련주는 주로 강관 제조, 철강 공급, 플랜트 및 저장탱크 제작 업체들이 주요 수혜주로 거론된다. 특히 파이프라인 건설에 필요한 강관 생산 기업이나 LNG 생산·운송과 관련된 기업들이 주목받고 있다. 다만, 프로젝트 실질적 진전 없이 단기 기대감만으로 급등한 종목에 대해서는 변동성이 크고 투자 리스크가 있으므로 주의가 필요하다. 정책 리스크, 경제성 문제, 시장 변동성 등 다양한 불확실성 요소를 고려하여 접근하는 것이 중요하다.
피팅은 기체와 유체를 이송하는 배관과 배관 사이를 연결하는 제품을 의미, 밸브는 유체의 흐름, 속도 등을 제어하는 제품을 의미한다. 피팅/밸브는 석유·화학, 해양플랜트, 조선, 원자력 분야 등에 필수로 사용되고 있다. 뿐만 아니라 반도체, 항공, 의료산업, 수소, LNG 등의 분야에도 수요가 증가하고 있는 추세이다. 철, 니켈, 구리 등으로 구성된 스테인레스강, 황동, 파이프를 주 원재료로 사용하고 있어 원자재 가격과 변동에 영향을 받는다. **💡KEY POINT** 피팅/밸브는 석유·화학 등 다양한 산업에 활용되고 있는 필수 자재이며 철, 구리 등의 원자재 가격에 영향을 받는 특성을 지니고 있다. 피팅 및 밸브를 제조하는 정밀 업체, 금속 가공업 업체들이 관련주로 주목받고 있다,