N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN 기업 개요
본 증권의 기초지수는 참조지수의 월간 수익률의 두 배를 연동하는 투자전략을 반영한 지수입니다. 참조지수는 iSelect 방위산업 Top5 TR 지수입니다. 참조지수는 방위산업 매출(자회사 연결매출 제외)이 전체 매출의 20% 이상에 해당하는 기업을 시가총액 상위 순서대로 5종목 편입합니다. 방위산업 매출이 전체 매출의 20% 이상에 해당하는 기업이 5종목 미만인 경우, 방위산업 관련 매출이 전체 매출의 15% 이상에 해당하는 기업도 편입할 수 있습니다. 최종 구성 종목의 지수 편입 비중은 동일가중방식(종목별 유동시가총액에 IIF를 곱하여 동일한 비중 부여)으로 산출합니다. 기초지수의 유니버스는 유가증권시장, 코스닥 시장에 상장되어 있는 국내 기업으로 합니다. 심사일(정기변경일 직전 달 마지막 영업일) 기준 3개월 평균시가총액이 3,000억원 이상 및 3개월 평균 러대금이 10억원 이상인 기업을 대상으로 합니다. 편입 제외 대상은 아래와 같습니다. 관리대상종목, 정리매매종목 우선주, OTC, 선박투자회사, REITs, 인프라투자회사, ETF&ETN, SPAC 그밖에 구성종목으로 적합하지 아니하다고 인정되는 종목 최근 1년간 상장폐지실질심사대상 종목 편입대상종목 선정 기준은 아래와 같습니다. 유니버스 종목의 방위산업 매출 분석(자회사 연결매출 제외)을 통해 직전 2개년도 평균 방위산업 관련 매출이 전체 매출의 20% 이상에 해당하는 기업을 시가총액 상위 순서대로 5종목을 편입합니다. 매출 분석은 최근 2개년도 사업보고서를 근거로 합니다. 방위산업 매출이 전체 매출의 20% 이상에 해당하는 기업이 5종목 미만인 경우, 방위산업 매출이 전체 매출의 15% 이상에 해당하는 기업도 편입할 수 있습니다. 종목 교체 방법은 아래와 같습니다. 정기변경: 동 지수는 매년 6월, 12월 코스피200 옵션만기일 익영업일에 정기변경을 시행합니다. 정기변경일 직전달 마지막 영업일(심사일)에 결정된 종목을 편입하며, 동일가중방식으로 편입 비중을 결정합니다. 특별변경: 1) 상장폐지, 합병/분할 등 기업 이벤트 별 처리 방법과 기준시가총액과 비교시가총액의 관리 방법은 당사의 ‘기업이벤트 적용 방법론’에 기재되어 있습니다. ※ ‘기업이벤트 적용 방법론’ 위치: 당사 홈페이지(www.nhqv.com) > 주식선물옵션 > ETN/ETF/iSelect인덱스 > 공지/보고서 2) 상장폐지, 합병 등 기업 이벤트로 인해 종목이 편출되거나 편출 가능성이 높은 경우, 편입종목이 5종목이 되도록 직전 정기변경의 차순위 종목으로 대체할 수 있습니다. 3) 매월 마지막 영업일의 종가 기준으로 비중이 30%를 초과하는 개별 종목이 있는 경우, 해당 종목의 20% 초과 분을 다른 종목의 비중에 따라 배분하는 방식으로 비중을 조정합니다.
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