BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 (495710) 주가 및 종목 정보
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 51,365 원 |
| 변동량 | ▲ 10.00 원 |
| 변동률 | 0.02% |
| 거래량 | 1 |
| 거래대금 | 51,365 원 |
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18/2025 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 1 | 51,305 |
| 9/21/2025 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 1 | 51,305 |
| 9/22/2025 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 51,305 | 1 | 51,305 |
| 9/23/2025 | 51,310 | 51,310 | 51,310 | 51,310 | 1 | 51,310 |
| 9/24/2025 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 501 | 25,711,320 |
| 9/25/2025 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 1 | 51,320 |
| 9/28/2025 | 51,295 | 51,320 | 51,295 | 51,320 | 6 | 307,795 |
| 9/29/2025 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 51,320 | 1 | 51,320 |
| 9/30/2025 | 51,355 | 51,355 | 51,355 | 51,355 | 1 | 51,355 |
| 10/1/2025 | 51,365 | 51,365 | 51,365 | 51,365 | 1 | 51,365 |
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 기업 개요
당 상장지수펀드(이하 “ETF”라 함)는 존속기한이 존재하는 채권형 ETF 상품으로, 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 ‘KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’를 비교지수로 하여 ETF의 존속기한이 종료되는 시점에 해당 수익을 지급하고 펀드를 상환(상장폐지)하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF임 비교지수인 ‘KAP 26-06 특수채 총수익 지수(AAA 이상)’는 지수 시작일인 2023년 12월 29일 이전에 발행된 국민주택채 및 신용등급 AAA급 이상의 특수채, 그리고 특수 은행채 중 2026년 5월에서 7월에 만기가 도래하는 잔액 500억 이상 채권으로 구성되었으며, 2026년 06월 11일에 만기 예정인 채권지수임 당 ETF는 기본적으로 비교지수인 ‘KAP 26-06 특수채 총수익지수(AAA이상)’의 유니버스 및 그와 유사한 신용등급과 잔존만기를 가진 채권 등에 주로 투자하되, 비교지수 대비 초과수익 실현을 그 투자목적으로 함 ETF의 설정단위는 2,000좌이며, 현금/현물 설정방식을 혼합하여 자산을 구성함. 또한, 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래가 가능함
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