이 투자신탁은 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “FnGuide 기업가치 지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 FnGuide 기업가치 지수는 주주가치 제고 및 기업 지배구조 개선을 위해 노력하는 저평가된 우량기업에 투자하는 지수입니다. 종목을 선별하기 위하여 유가증권시장과 코스닥시장 상장 종목에서 PBR, PER, 주주환원비율, 당기순이익 지표 값을 고려하여 항목별 조건을 모두 만족하는 기업을 선별하고 시가총액 상위 40종목을 동일가중방식으로 구성하였습니다. 동 지수는 2019년 3월 18일 1,000pt를 기준으로 2024년 7월 12일부터 발표한 지수입니다.
‘코스피 5000 시대’를 내건 이재명 정부가 배당 확대 유도, 상법 개정안 추진 등 강력한 증시 부양 의지를 보이자 ‘주주가치 테마 상장지수펀드(ETF)’가 주목받고 있다. 펀드가 담은 지주사 등의 주가가 급등하며 펀드 수익률도 치솟았다.한국거래소에 따르면 유가증권시장에 상장된 6개 주주가치 테마 ETF의 올해 평균 수익률은 지난 13일 기준 23.22%로 집계됐다. 트러스톤자산운용의 ‘TRUSTON 주주가치액티브’가 올해 수익률 29.57%로 1위를 차지했다. 같은 기간 코스피지수 상승률(20.63%)을 8.94%포인트 앞질렀다. 라이프자산운용이 한국투자신탁운용과 손잡고 내놓은 ‘ACE 라이프자산주주가치액티브’(24.86%), ‘BNK 주주가치액티브’(24.64%) 등이 뒤를 이었다.이들 ETF는 지배구조 개선, 배당 확대 등의 가능성이 높은 주식을 선별해 편입한 것이 특징이다. TRUSTON 주주가치액티브는 현대엘리베이터, ㈜두산, KB금융, NH투자증권, 태광산업, ㈜SK 등을 담고 있다. ACE 라이프자산주주가치액티브는 DN오토모티브, 오리온, 한국금융지주, 삼성물산, 하나금융지주 등으로 구성돼 있다.트러스톤운용은 전담 리서치 조직을