| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 113,640 원 |
| 변동량 | ▲ 5.00 원 |
| 변동률 | 0.00% |
| 거래량 | 18,173 |
| 거래대금 | 2,065,237,856 원 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3/2025 | 113,545 | 113,550 | 113,535 | 113,550 | 15,644 | 1,776,266,942 |
| 8/4/2025 | 113,545 | 113,560 | 113,545 | 113,560 | 10,283 | 1,167,701,628 |
| 8/5/2025 | 113,565 | 113,570 | 113,560 | 113,565 | 4,240 | 481,576,529 |
| 8/6/2025 | 113,570 | 113,585 | 113,570 | 113,585 | 5,904 | 670,596,414 |
| 8/7/2025 | 113,595 | 113,600 | 113,585 | 113,595 | 13,047 | 1,482,085,504 |
| 8/10/2025 | 113,600 | 113,610 | 113,590 | 113,610 | 10,697 | 1,215,168,310 |
| 8/11/2025 | 113,615 | 113,615 | 113,600 | 113,605 | 7,743 | 879,688,572 |
| 8/12/2025 | 113,850 | 113,850 | 113,570 | 113,620 | 11,215 | 1,274,257,033 |
| 8/13/2025 | 113,630 | 113,640 | 113,620 | 113,635 | 13,931 | 1,583,011,253 |
| 8/17/2025 | 113,635 | 113,650 | 113,635 | 113,640 | 18,173 | 2,065,237,856 |
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KRW Cash Index(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 운용목표로 합니다. 에프엔가이드가 산출하는 KRW Cash Index(총수익)는 잔존만기 1개월 이상 1년 이하의 국고채, 통화안정증권 등 30 종목으로 구성된 듀레이션 0.5년 내외로 자본손익, 경과이자 및 이자 재투자 손익을 감안한 총수익에 관한 지수입니다. 기본적으로 KRW Cash Index를 완전 복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 그러나, 투자신탁의 규모가 작거나 운용 효율성의 제고가 필요하다고 판단되는 등의 경우에는 표본추출기법을 활용하여 KRW Cash Index의 듀레이션과 신용등급 분포를 복제하는 현물바스켓으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 종목 교체시 통안채 입찰 및 국고채 바이백(조기상환) 등을 활용하여 초과수익을 추구하며 보유채권 만기 보유를 통하여 매매 비용를 최소화하고 현물 편입비를 60%~100% 수준으로 운용할 예정입니다. 다만, 추적오차를 줄이기 위해서 채권 관련 파생상품에 투자할 수 있습니다.
![[기자수첩]도 넘은 ETF 보수경쟁, 정작 순자산가치 관리는 엉망](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040212321251216_1.jpg)
"ETF(상장지수펀드) 보수 인하 경쟁을 할 게 아니라 실시간 순자산가치(iNAV) 관리를 잘해야지 진짜 투자자를 위한 것 아닌가요? 대형 자산운용사들이 말로만 투자자 보호를 외치고 있습니다." 국내 주식형 ETF iNAV 산출 오류가 연이어 발생하자 업계 관계자는 이같이 비판했다. iNAV는 ETF 시장거래가 일어날 때 실시간 계산해 추정하는 순자산 가치다. iNAV가 부풀려지면 ETF와 시장 가격간 괴리율이 높아지고, 투자자들은 ETF를 실제 가치보다 비싸게 사는 문제가 생긴다. 지난달 28일 미래에셋자...
160개가 넘는 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV) 산출 오류 사태가 발생한 지 불과 하루 만에 또다시 ETF의 iNAV 정보가 잘못 산출되면서 일시적으로 가격이 급등하는 혼란이 빚어졌다.31일 한국거래소 공시에 따르면 삼성자산운용은 이날 오전 대표 상품 중 하나인 'KODEX 단기채권'의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 발생했다고 공시했다.삼성자산운용은 "데이터 벤더사의 오류로 인하여 해당 ETF iNAV 산출에 오류가 10시 41분 10초부터 발생했다"고 밝혔다.해당 오류로 인해 순자산총액(AUM)이 약
국내 주식형 ETF(상장지수펀드) 170개 순자산가치(iNAV) 산출 오류가 발생한 지 1거래일 만에 또다시 ETF iNAV 산출 오류가 발생했다. 해당 오류가 발생하면 투자자들은 실제 가치보다 ETF를 비싸게 주고 사는 문제가 생긴다. 미리 오류를 확인하지 못한 자산운용사들의 관리 능력이 도마 위에 오르고 있다. 31일 한국거래소 기업공시채널(KIND) 공시에 따르면 삼성자산운용은 KODEX 단기채권 ETF의 실시간 iNAV산출에 오류가 발생했다고 밝혔다. 삼성자산운용 측은 "데이터 벤더사의 오류로 iNAV 산출에 ...
최근 160개가 넘는 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV) 산출 오류 사태가 발생한 지 불과 하루 만에 또다시 ETF의 iNAV 정보가 잘못 산출되는 일이 발생했다.31일 한국거래소 공시에 따르면 삼성자산운용은 이날 오전 대표 상품 중 하나인 'KODEX 단기채권'의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 발생했다고 공시했다.삼성자산운용은 "데이터 벤더사의 오류로 인하여 해당 ETF의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 10시 41분 10초부터 발생했다"고 밝혔다.KODEX 단기채권은 순자산총액이 7천억원
미국 트럼프 대통령의 글로벌 관세전쟁 가능성에 국내외 증시 불확실성이 높아지면서 단기형 투자 상품에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다. 초단기채 펀드에 뭉칫돈이 몰리고 MMF(머니마켓펀드) 잔고도 사상 최대치 수준을 기록 중이다. 17일 금융투자업계 등에 따르면 초단기채권 펀드 설정액은 14일 기준 38조5879억원으로 최근 한달간 2조850억원이 증가했다. 연초 대비로는 5조4000억원이 늘었다. MMF(머니마켓펀드)는 217조4971억원으로 지난 2월 최고치 수준에 근접했다. ETF(상장지수펀드) 시장에서도 단기채 상품에...
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개인: -597
기관: 525
외인: 4
개인: -597
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외인: 4
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -597 | 525 | 4 |
| 2024-11-26 | 3,163 | -3,163 | - |
| 2024-04-23 | 1,267 | -1,078 | -12 |
| 2024-04-11 | -261 | 268 | - |
| 2024-04-10 | - | - | - |
| 2024-04-04 | 838 | -818 | - |
| 2024-04-03 | 1,440 | -1,457 | - |
| 2024-04-02 | 777 | -778 | - |
| 2024-04-01 | -2,079 | 2,046 | - |
| 2024-03-29 | 1,882 | -1,813 | 1 |
| 2024-03-28 | 2,773 | -2,907 | 1 |
| 2024-03-27 | 8,076 | -9,618 | 28 |
| 2024-03-26 | 1,003 | -1,013 | - |
| 2024-03-25 | -1,732 | 1,695 | 19 |
| 2024-03-22 | -1,600 | 1,783 | - |
| 2024-03-21 | -2,127 | 2,256 | -144 |
| 2024-03-12 | 16 | -20 | - |
| 2024-03-11 | 720 | -790 | 87 |
| 2024-02-28 | 870 | -848 | - |
| 2024-02-19 | 12,447 | -13,074 | 70 |
| 2024-02-15 | 5,489 | -6,178 | -37 |
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -597 | 525 | 4 |
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