$SK하이닉스 오늘(오전)장하락에 대한 견해입니다.*중요*
$SK하이닉스 오늘(오전)장하락에 대한 견해입니다.*중요* - 7월24일 실적발표전에 이뤄져야할 마땅한눌림.최근 강한상승을 감안하면 타당 - 골드만삭스의 포지션 하향의견(2026년 HBM공급과잉)을 필두로 외인의 100만주 매도로 인한 하락, (경쟁사가 늘고, 생산능력이 확대, 수요<공급). 자 여기서 골드만의 우려는 공급이 수요를 압도할것이라고 하는데, 글세요... 이거 딥시크때랑 비슷하지 않나요? 그때 적은 칩으로 추론을 할수 있어서 공급과잉 우려가 있었죠. 저는 딥시크 폭락때 투자해서 좀 벌었습니다. 이번에도 같다고 볼수는 없지만 또다시 수요<공급 이슈죠. 당시 딥시크가 적은 칩으로도 챗지피티 모버전에 준하는 응답을 했지만.. 근데 그때 고작 텍스트 였잖아요. 텍스트 처리가지고 수요와 공급 이런얘기를 한다고? 이제 AI도 이미지 시대로 넘어왔고요 - AI는 발전할수록 더 많은 칩이 필요하고, 특히 동영상계에서는 기하급수적으로 칩이 필요하죠. 근데 동영상만이라고요? 증강현실, 자율주행 등등 처리할것이 늘어나고 있습니다. 수요는 공급만큼 더 늘것이라는 견해입니다. 그리고 이미지->동영상->증강으로 이어지는 이런 고차원적인 소프트웨어의 발전은 더 많은 하드웨어를 요구할 것 이구요. HBM을 보면 지금관점에서 보면 경쟁사도 생길거고, 가격도 줄어들 수도 있겠죠. 그런데 당장의 것이 아니라 내년정도의 큰 그림을 볼때는 그에 맞는 중장기 견해에서 봐야한다고 생각합니다. AI의 발전속도도 고려해야하구요. 이에따라 선투자도 이뤄지겠죠. - 골드만의 의견은 고작 눈앞의 모습을 보면서 미래를 예측하려하는 움직임이라 보입니다. - 단, 시장은 단기적으로 공급과잉 우려에 더 민감할수 있습니다. 이게 기회입니다. 현재 3/5까지 매수했구요. 이번 하락의 끝을 확인하고 무릎정도에서 나머지 분할 2회매수합니다.